VAŽNO – Uvesti u bazu zadnju tečajnu listu koju će objaviti HNB za 31.12.2022. (ili 30.12.2022. ovisno koji će biti zadnji dan objave tečaja) – za sve valute koje se koriste u poslovanju.
1. Modul ROBA
- unijeti u PANTHEON sve ulazne račune iz 2022
- kreirati sve međuskladišnice koje eventualno još niste
- kreirati sve izlazne račune za 12/2022
- kreirati sve zapisnike o promjeni cijena (ako je bilo promjena)
- kreirati periodiku za 12/2022
- pokrenuti preračun prometa i obnavljanje zalihe
- ako je potrebno, odraditi revalorizaciju zaliha
- odraditi inventure za sva skladišta na 31.12.2022.
- pokrenuti Čarobnjak za prelazak na euro
2. Modul PROIZVODNJA
- zatvoriti djelomično otvorene radne naloge u 2022.
3. Modul NOVAC
- zaključiti, proknjižiti ili stornirati kompenzacije sa statusom „U pripremi“ za 2022.g.
- ako se kreiraju Platni nalozi odmah po primitku računa za sve – kreirati PN u HRK a prije preračuna PN u EUR
- ako se kreiraju PN u trenutku plaćanja, a plaćanje se izvršava u 2023.g. onda nije potrebno kreirati sve PN u 2022.g., već u trenutku plaćanja
- krediti – ne smije biti nikakvih knjiženja u 2023.g. na temeljnicama sa valutom HRK – potrebno ih je brisati.
- registar OS – uskladiti registar, ubaciti sve nove inventarne brojeve, obračunati i proknjižiti amortizaciju za 2022.g., te umanjenja, povećanja, likvidacije i prodaju za 2022.g.
- registar SI – uskladiti registar, ubaciti sve nove inventarne brojeve, obračunati i proknjižiti amortizaciju za 2022.g. (ako obračunavate kroz PA), djelomična izdvajanja, likvidacije za 2022. godinu
- registar OS u nabavi – uskladiti registar, prebaciti sva OS u redovni Registar OS za 2022.g. ako postoje takve situacije
- vremenska razgraničenja – kreirati i proknjižiti sva razgraničenja sa datumom rate preknjiženja do 31.12.2022. Ako postoje knjiženja u 2023.g. sa temeljnicama u valuti HRK, potrebno ih je obrisati
Prije pokretanja Zaključka godine:
- obračunati tečajne razlike na 31.12.2022. za sva knjiženja u stranoj valuti, na otvorene i zatvorene stavke, na saldakontnim kontima i kontima glavne knjige
- uskladiti i proknjižiti blagajnu za 2022.g.
- usklada svih knjiženja – saldakontna konta i konta glavne knjige
- otvaranje novih konta i odvajanje knjiženja za sva saldakontna konta i konta glavne knjige u stranoj valuti, ako na njima postoje knjiženja u drugim stranim valutama osim EUR-a: kupci i dobavljači iz EU, kupci i dobavljači iz trećih zemalja, blagajne, računi banaka, itd. – Odvajanje se može napraviti i u Novoj godini, nakon prelaska na EUR
- zatvaranje razreda 4 i 7 – prije kreiranja zaključka godine za glavnu knjigu – samo za korisnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj
- ne smiju biti nikakva knjiženja u 2023.g. sa valutom temeljnice u HRK – potrebno ih je obrisati
- svi subjekti MORAJU imati unesen podatak o valuti (HRK, EUR ili neka treća valuta) kako bi subjektima koji imaju unesenu valutu HRK čarobnjak prebacio u EUR
